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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 947.00 | 13 067.00 | 879.00 | 13 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 584.00 | 1 538.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 571.00 | 34 689.00 | 52 882.00 | 87 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 641.00 | 50 340.00 | 88 300.00 | 138 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 104.00 | 1 946.00 | 59 157.00 | 61 104.00 |
BZ Autres créances | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
CF Disponibilités | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 809.00 | 1 946.00 | 241 862.00 | 243 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 450.00 | 52 287.00 | 330 163.00 | 382 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 10 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
DH Report à nouveau | -377 696.00 | -339 266.00 | | -377 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 627.00 | -38 430.00 | | 85 627.00 |
DL TOTAL (I) | 27 494.00 | -326 132.00 | | 27 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | 181 767.00 | | 25 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 605.00 | 38 176.00 | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 364.00 | 296 618.00 | | 139 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 534.00 | 97 688.00 | | 119 534.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 2 019.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 668.00 | 616 270.00 | | 302 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 163.00 | 290 137.00 | | 330 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FD Production vendue biens | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
FG Production vendue services | 1 038 982.00 | | 1 038 982.00 | 1 038 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 877.00 | | 1 076 877.00 | 1 076 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 615.00 | 916.00 | | 19 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 134.00 | 916.00 | | 20 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 184.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 184.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 177.00 | 732.00 | | 14 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -1 020.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 366.00 | 729 686.00 | | 1 116 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 739.00 | 768 116.00 | | 1 030 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 627.00 | -38 430.00 | | 85 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887.00 | 1 576.00 | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 490.00 | 7 851.00 | | 42 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 657.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 080.00 | 7 193.00 | | 30 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | 558.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | | 558.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | | 558.00 | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 010.00 | 25 809.00 | | 25 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 504.00 | 180 084.00 | | 181 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 504.00 | 180 084.00 | 33 000.00 | 214 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 063.00 | 284 862.00 | | 284 063.00 |