| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 278.00 | 22.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 355.00 | 17 220.00 | 5 135.00 | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 989.00 | 320 241.00 | 358 748.00 | 678 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 698.00 | 337 740.00 | 1 492 958.00 | 1 830 698.00 |
BT Marchandises | 383 027.00 | | 383 027.00 | 383 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BZ Autres créances | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 441.00 | 9 175.00 | 555 266.00 | 564 441.00 |
CF Disponibilités | 272 453.00 | | 272 453.00 | 272 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 957.00 | 9 175.00 | 1 375 782.00 | 1 384 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 654.00 | 346 914.00 | 2 868 740.00 | 3 215 654.00 |
CU Autres participations | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 600 996.00 | 443 979.00 | | 600 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 271.00 | 157 017.00 | | 346 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 899.00 | 858 628.00 | | 1 204 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 787.00 | 771 664.00 | | 606 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 119.00 | 228 793.00 | | 76 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 616.00 | 600 394.00 | | 752 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 724.00 | 162 152.00 | | 190 724.00 |
EA Autres dettes | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 155.00 | 1 520.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 841.00 | 1 764 524.00 | | 1 663 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 740.00 | 2 623 151.00 | | 2 868 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 583.00 | 1 157 737.00 | | 1 223 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 123.00 | | 5 803 123.00 | 5 803 123.00 |
FG Production vendue services | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 607.00 | | 5 862 607.00 | 5 862 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 935 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | 30 170.00 | | 10 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 060.00 | 47 382.00 | | 72 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | 629.00 | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 5.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | -5.00 | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 426.00 | 54 180.00 | | 118 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 758.00 | 4 882 448.00 | | 5 879 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 487.00 | 4 725 431.00 | | 5 533 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 271.00 | 157 017.00 | | 346 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 715.00 | | 48 377.00 | 1 787 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 1 830 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | 1 085 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 685.00 | | | 1 090 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 113.00 | | 44 241.00 | 657 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 917.00 | | 4 136.00 | 39 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 853.00 | 52 272.00 | 5 385.00 | 290 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 100.00 | 5 385.00 | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 290.00 | 52 172.00 | | 285 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 616.00 | 752 616.00 | | 752 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
UX Autres créances clients | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 787.00 | 166 529.00 | 415 247.00 | 606 787.00 |
VI Groupe et associés | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 066.00 | 151 759.00 | 22 307.00 | 174 066.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 841.00 | 1 223 583.00 | 415 247.00 | 1 663 841.00 |