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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 727.00 | 71 150.00 | 3 576.00 | 74 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | 6 655.00 | 5 096.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 797.00 | 77 805.00 | 9 992.00 | 87 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 364.00 | 77 805.00 | 40 559.00 | 118 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 236.00 | 8 459.00 | | 6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311.00 | -2 223.00 | | -311.00 |
DL TOTAL (I) | 10 325.00 | 10 636.00 | | 10 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 538.00 | 12 518.00 | | 12 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 344.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 510.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 14 464.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 234.00 | 27 837.00 | | 30 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 559.00 | 38 473.00 | | 40 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 643.00 | 51 446.00 | | 51 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 954.00 | 53 670.00 | | 51 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311.00 | -2 223.00 | | -311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 297.00 | 6 508.00 | | 71 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | 6 508.00 | | 71 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |