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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 384.00 | 5 743.00 | 3 641.00 | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 4 582.00 | 3 077.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 7 023.00 | 8 736.00 | 15 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 325.00 | 21 378.00 | 29 947.00 | 51 325.00 |
BT Marchandises | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 066.00 | 3 833.00 | 640 233.00 | 644 066.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 726.00 | 3 833.00 | 802 893.00 | 806 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 050.00 | 25 211.00 | 832 839.00 | 858 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 022.00 | 4 030.00 | 7 993.00 | 12 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 924.00 | -99 927.00 | | -99 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 349.00 | 3.00 | | 19 349.00 |
DL TOTAL (I) | 119 425.00 | 100 076.00 | | 119 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 98.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 500.00 | 77 500.00 | | 177 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 838.00 | 135 456.00 | | 413 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 762.00 | 46 869.00 | | 71 762.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 414.00 | 266 478.00 | | 713 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 839.00 | 366 554.00 | | 832 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 914.00 | 266 478.00 | | 485 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 98.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 152.00 | | 12 173.00 | 39 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | | 9 573.00 | 13 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 2 600.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 846.00 | 8 532.00 | | 12 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 4 007.00 | | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 1 309.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 3 216.00 | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 838.00 | 413 838.00 | | 413 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 3 900.00 | 2 600.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 639 466.00 | 639 466.00 | | 639 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 694.00 | 657 495.00 | 7 200.00 | 664 694.00 |
VW T.V.A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 414.00 | 485 914.00 | 227 500.00 | 713 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |