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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 719.00 | 18 630.00 | 1 089.00 | 19 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 043.00 | 5 957.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 742.00 | 80 646.00 | 214 097.00 | 294 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 671.00 | 101 319.00 | 225 353.00 | 326 671.00 |
BT Marchandises | 391 212.00 | | 391 212.00 | 391 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CF Disponibilités | 451 403.00 | | 451 403.00 | 451 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 334.00 | | 909 334.00 | 909 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 005.00 | 101 319.00 | 1 134 687.00 | 1 236 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 596.00 | 120 118.00 | | 182 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 853.00 | 62 478.00 | | 37 853.00 |
DK Provisions réglementées | 415.00 | 522.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 308 865.00 | 271 118.00 | | 308 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 335.00 | 150 399.00 | | 163 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 976.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 506.00 | 547 709.00 | | 548 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 622.00 | 91 123.00 | | 75 622.00 |
EA Autres dettes | 37 419.00 | 28 496.00 | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 821.00 | 818 703.00 | | 825 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 687.00 | 1 089 822.00 | | 1 134 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 815.00 | 683 788.00 | | 705 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 803.00 | | 49 868.00 | 276 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 874.00 | | 49 868.00 | 252 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 701.00 | 39 617.00 | | 61 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 158.00 | 3 472.00 | | 15 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 543.00 | 36 145.00 | | 46 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | | 107.00 | 522.00 |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | 3 545.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 506.00 | 548 506.00 | | 548 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 302.00 | 43 295.00 | 120 007.00 | 163 302.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VW T.V.A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 821.00 | 705 815.00 | 120 007.00 | 825 821.00 |