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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 205.00 | 28 688.00 | 10 516.00 | 39 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 195.00 | 28 688.00 | 511 506.00 | 540 195.00 |
BZ Autres créances | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 376.00 | 28 688.00 | 597 688.00 | 626 376.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
DH Report à nouveau | -83 888.00 | -79 129.00 | | -83 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 450.00 | -4 759.00 | | 65 450.00 |
DL TOTAL (I) | 500 027.00 | 434 577.00 | | 500 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 543.00 | 94 743.00 | | 96 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 727.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 661.00 | 95 470.00 | | 97 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 688.00 | 530 047.00 | | 597 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 661.00 | 95 470.00 | | 97 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995.00 | 4 759.00 | | 4 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 450.00 | -4 759.00 | | 65 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 195.00 | | | 540 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 761.00 | 2 927.00 | | 25 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 761.00 | 2 927.00 | | 25 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VI Groupe et associés | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |