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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 5 825.00 | 2 625.00 | 8 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 450.00 | 5 825.00 | 2 625.00 | 8 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
084 Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
110 Total général Actif | 32 513.00 | 5 825.00 | 26 688.00 | 32 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 690.00 | 51 117.00 | | 19 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 403.00 | 51 117.00 | | 40 403.00 |
242 Autres charges externes. | 18 603.00 | 47 263.00 | | 18 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 050.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 12 880.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | 3 238.00 | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | 555.00 | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 892.00 | 64 987.00 | | 43 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 489.00 | -13 871.00 | | -3 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 489.00 | -12 422.00 | | -3 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |