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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 304 392.00 | | 304 392.00 | 304 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 744.00 | 138 735.00 | 222 009.00 | 360 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 114.00 | 153 753.00 | 562 361.00 | 716 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 159.00 | | 295 159.00 | 295 159.00 |
BZ Autres créances | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 226.00 | | 531 226.00 | 531 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 340.00 | 153 753.00 | 1 093 586.00 | 1 247 340.00 |
CU Autres participations | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -278 701.00 | -278 701.00 | | -278 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 016.00 | 378 984.00 | | 515 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 758.00 | 181 032.00 | | 187 758.00 |
DL TOTAL (I) | 479 073.00 | 336 315.00 | | 479 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 327.00 | 220 003.00 | | 294 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 3 158.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 040.00 | 30 640.00 | | 152 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 736.00 | 196 215.00 | | 117 736.00 |
EA Autres dettes | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 513.00 | 450 017.00 | | 614 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 586.00 | 786 332.00 | | 1 093 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 987.00 | | 493 987.00 | 493 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 987.00 | | 493 987.00 | 493 987.00 |
FQ Autres produits | | | 160 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 2 781.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | 2 781.00 | | 13 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 663.00 | -2 781.00 | | -9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 489.00 | 27 160.00 | | 47 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 184.00 | 1 180 030.00 | | 658 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 426.00 | 998 998.00 | | 470 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 758.00 | 181 032.00 | | 187 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 327.00 | 93 248.00 | 201 079.00 | 294 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 513.00 | 413 434.00 | 201 079.00 | 614 513.00 |