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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 008.00 | 16 177.00 | 831.00 | 17 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 731.00 | 105 306.00 | 25 425.00 | 130 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 189.00 | 121 483.00 | 70 706.00 | 192 189.00 |
BT Marchandises | 273 587.00 | 86 405.00 | 187 182.00 | 273 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 168.00 | 86 405.00 | 353 763.00 | 440 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 356.00 | 207 888.00 | 424 469.00 | 632 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 208.00 | 270 208.00 | | 270 208.00 |
DH Report à nouveau | -16 376.00 | | | -16 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915.00 | -16 376.00 | | -7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 300 917.00 | 308 832.00 | | 300 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178.00 | 46 427.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 171.00 | 41 751.00 | | 51 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 598.00 | 23 604.00 | | 26 598.00 |
EA Autres dettes | 29 004.00 | 31 273.00 | | 29 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 951.00 | 143 951.00 | | 121 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 469.00 | 454 383.00 | | 424 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 250.00 | | 6 938.00 | 185 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | | 6 938.00 | 140 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 303.00 | 7 180.00 | | 114 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 303.00 | 7 180.00 | | 114 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 309.00 | | 3 904.00 | 90 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 309.00 | | 3 904.00 | 90 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 909.00 | | 3 904.00 | 91 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 740.00 | 22 740.00 | 7 000.00 | 29 740.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |