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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 7 148.00 | 9 577.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 425.00 | 7 148.00 | 44 277.00 | 51 425.00 |
BT Marchandises | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
BZ Autres créances | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CF Disponibilités | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 725.00 | | 323 725.00 | 323 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 149.00 | 7 148.00 | 368 001.00 | 375 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DH Report à nouveau | 205 332.00 | 110 774.00 | | 205 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | 94 558.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 218 539.00 | 214 671.00 | | 218 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 887.00 | 13 118.00 | | 14 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 837.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 96 993.00 | | 106 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 598.00 | 33 771.00 | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 462.00 | 144 719.00 | | 149 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 001.00 | 359 389.00 | | 368 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 462.00 | 144 719.00 | | 149 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 457.00 | 12 692.00 | | 14 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 471.00 | | 997 471.00 | 997 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 471.00 | | 997 471.00 | 997 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -15 125.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 587.00 | 1 023 822.00 | | 998 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 719.00 | 929 264.00 | | 994 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869.00 | 94 558.00 | | 3 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 626.00 | | 9 499.00 | 44 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 51 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | 7 899.00 | 8 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 1 600.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 3 619.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 619.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 981.00 | 108 281.00 | 13 700.00 | 121 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 670.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 632.00 | 11 155.00 | | 14 632.00 |
ST Autres comptes | 64 618.00 | 59 485.00 | | 64 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 067.00 | 77 043.00 | | 101 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 861.00 | 6 061.00 | | 6 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 7 731.00 | | 8 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 317.00 | 147 682.00 | | 180 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |