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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018.00 | 5 302.00 | 5 716.00 | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 817.00 | 34 277.00 | 21 541.00 | 55 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 696.00 | 45 869.00 | 27 827.00 | 73 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 372.00 | 1 627.00 | 58 745.00 | 60 372.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
CF Disponibilités | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 345.00 | 1 627.00 | 189 718.00 | 191 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 040.00 | 47 495.00 | 217 545.00 | 265 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 030.00 | 70 708.00 | | 94 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | 23 323.00 | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 122 384.00 | 97 330.00 | | 122 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 3 629.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 47 796.00 | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | 32 220.00 | | 25 981.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 7 368.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 399.00 | 55 128.00 | | 30 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 161.00 | 146 141.00 | | 95 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 545.00 | 243 472.00 | | 217 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 161.00 | 146 141.00 | | 95 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 284.00 | | 955 284.00 | 955 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 284.00 | | 955 284.00 | 955 284.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | 8 767.00 | | 6 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 828.00 | 12 118.00 | | 12 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 2 391.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 602.00 | 889 455.00 | | 965 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 549.00 | 866 132.00 | | 940 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | 23 323.00 | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 584.00 | | 5 416.00 | 71 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 73 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 66 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 724.00 | | 5 416.00 | 64 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 12 948.00 | 2 465.00 | 35 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 1 449.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | 11 499.00 | 2 465.00 | 30 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 695.00 | 75 125.00 | 570.00 | 75 695.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |