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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
AH Fonds commercial | 68 215.00 | 19 494.00 | 48 721.00 | 68 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 063.00 | 279 692.00 | 92 371.00 | 372 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 983.00 | 365 709.00 | 352 273.00 | 717 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 579.00 | 60 758.00 | 2 980 821.00 | 3 041 579.00 |
BZ Autres créances | 401 465.00 | | 401 465.00 | 401 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 2 335 883.00 | | 2 335 883.00 | 2 335 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 175.00 | 60 758.00 | 5 793 417.00 | 5 854 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 157.00 | 426 467.00 | 6 145 690.00 | 6 572 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
CU Autres participations | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 26 730.00 | 10 270.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 908.00 | 572 908.00 | | 572 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DG Autres réserves | 39 052.00 | 572 952.00 | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | 317 432.00 | | | 317 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 526.00 | 466 100.00 | | 1 199 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 467.00 | 1 997 510.00 | | 2 514 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 510.00 | 550 689.00 | | 543 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 227.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 395.00 | 456 770.00 | | 1 126 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 756.00 | 1 093 604.00 | | 1 724 756.00 |
EA Autres dettes | 66 937.00 | 55 211.00 | | 66 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 289.00 | 375 619.00 | | 169 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 223.00 | 2 532 122.00 | | 3 631 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 690.00 | 4 529 631.00 | | 6 145 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 679 998.00 | 1 429 793.00 | 12 109 791.00 | 10 679 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 679 998.00 | 1 429 793.00 | 12 109 791.00 | 10 679 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 909 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 819.00 | |
GE Autres charges | | | 42 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 3 040.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 736.00 | 2 610.00 | | 17 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | 40 563.00 | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | -40 563.00 | | 4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 645.00 | 142 378.00 | | 397 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 981.00 | 8 651 239.00 | | 12 275 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 455.00 | 8 185 139.00 | | 11 076 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 526.00 | 466 100.00 | | 1 199 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 507.00 | | 220 971.00 | 642 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 496.00 | 717 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 496.00 | 372 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 817.00 | | 202 741.00 | 314 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 681.00 | | 18 230.00 | 182 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 377.00 | 216 828.00 | 145 496.00 | 294 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 396.00 | 12 334.00 | | 14 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 481.00 | 8 312.00 | | 31 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 828.00 | 189 360.00 | 145 496.00 | 235 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 019.00 | 42 439.00 | 45 700.00 | 64 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 019.00 | 42 439.00 | 45 700.00 | 64 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 019.00 | 42 439.00 | 45 700.00 | 64 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 395.00 | 1 126 395.00 | | 1 126 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 943.00 | 326 943.00 | | 326 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 249.00 | 605 249.00 | | 605 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 724.00 | 2 925 724.00 | | 2 925 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
VB T. V. A. | 295 117.00 | 295 117.00 | | 295 117.00 |
VC Groupe et associés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 722.00 | 95 059.00 | 446 663.00 | 541 722.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 576.00 | 3 391 952.00 | 219 624.00 | 3 611 576.00 |
VW T.V.A. | 570 766.00 | 570 766.00 | | 570 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 223.00 | 3 184 560.00 | 446 663.00 | 3 631 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |