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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 848.00 | 39 805.00 | 19 043.00 | 58 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 036.00 | 31 517.00 | 3 519.00 | 35 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 326.00 | 71 322.00 | 26 004.00 | 97 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
BZ Autres créances | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 917.00 | | 358 917.00 | 358 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 243.00 | 71 322.00 | 384 921.00 | 456 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 994.00 | | | -29 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | -20 225.00 | | | -20 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 146.00 | | | 405 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 921.00 | | | 384 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 946.00 | | | 394 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 280.00 | | 1 290 280.00 | 1 290 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 280.00 | | 1 290 280.00 | 1 290 280.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 285.00 | | | 1 292 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 016.00 | | | 1 288 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 690.00 | | 31 597.00 | 66 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 97 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 690.00 | | 27 195.00 | 66 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 419.00 | 5 903.00 | | 65 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | 5 903.00 | | 65 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 006.00 | 218 006.00 | | 218 006.00 |
VW T.V.A. | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 946.00 | 394 946.00 | | 394 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
YT Sous‐traitance | 394 830.00 | | | 394 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 842.00 | | | 262 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 189.00 | | | 543 189.00 |