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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 8 073.00 | 181.00 | 8 255.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 22 525.00 | 157 475.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 292.00 | 102 964.00 | 90 328.00 | 193 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 223.00 | 133 562.00 | 902 660.00 | 1 036 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 380.00 | | 370 380.00 | 370 380.00 |
BZ Autres créances | 630 252.00 | | 630 252.00 | 630 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 917.00 | | 1 049 917.00 | 1 049 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 141.00 | 133 562.00 | 1 952 578.00 | 2 086 141.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DG Autres réserves | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
DL TOTAL (I) | 781 694.00 | | | 781 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 703.00 | | | 213 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 038.00 | | | 824 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 883.00 | | | 1 170 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 578.00 | | | 1 952 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 125.00 | | | 1 006 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 716.00 | | 579 716.00 | 579 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 716.00 | | 579 716.00 | 579 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 967.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 564.00 | | | 734 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 212.00 | | | 675 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 723.00 | | | 1 052 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 654 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 036 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 292.00 | | | 373 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 175.00 | | | 671 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 595.00 | 41 967.00 | | 91 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 380.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 902.00 | 41 587.00 | | 83 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 370 380.00 | 370 380.00 | | 370 380.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VC Groupe et associés | 434 111.00 | 434 111.00 | | 434 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 703.00 | 48 944.00 | 164 758.00 | 213 703.00 |
VI Groupe et associés | 824 038.00 | 824 038.00 | | 824 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 198.00 | 1 003 522.00 | 4 675.00 | 1 008 198.00 |
VW T.V.A. | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 883.00 | 1 006 125.00 | 164 758.00 | 1 170 883.00 |