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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 714.00 | 13 391.00 | 1 324.00 | 14 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 714.00 | 13 391.00 | 61 324.00 | 74 714.00 |
060 Stock marchandises | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
072 Créances – Autres | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
084 Disponibilités | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
110 Total général Actif | 174 630.00 | 13 391.00 | 161 239.00 | 174 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 197.00 | | | 569 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 649.00 | | | 570 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 115.00 | | | 478 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 396.00 | | | -16 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
252 Charges sociales | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 203.00 | | | 559 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 237.00 | | | 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |