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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | | | 56 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 880.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 848.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 633.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 29.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 327 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 632 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 795 182.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 311.00 | |
CU Autres participations | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 362 034.00 | 296 332.00 | | 362 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 807.00 | 80 702.00 | | 72 807.00 |
DL TOTAL (I) | 596 541.00 | 538 734.00 | | 596 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 879.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 452.00 | 89 628.00 | | 116 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 607.00 | 89 142.00 | | 36 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 1 788.00 | | 13 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 848.00 | 59 572.00 | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 641.00 | 241 008.00 | | 198 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 182.00 | 779 742.00 | | 795 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 640.00 | | 59 097.00 | 329 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 177.00 | 326 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 177.00 | 237 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 519.00 | | 59 096.00 | 240 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 598.00 | 23 258.00 | 62 177.00 | 202 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 880.00 | 23 258.00 | 62 177.00 | 186 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 359 195.00 | 359 195.00 | | 359 195.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 288.00 | 359 195.00 | 6 092.00 | 365 288.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |