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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 342.00 | 20 613.00 | 16 729.00 | 37 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 11 538.00 | 3 629.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 099.00 | 32 151.00 | 24 948.00 | 57 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BP En cours de production de services | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 521.00 | 32 151.00 | 42 370.00 | 74 521.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 915.00 | 17 656.00 | | 18 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651.00 | 1 259.00 | | -10 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 4 519.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 12 338.00 | 26 734.00 | | 12 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | 12 900.00 | | 15 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 8.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 5 775.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | 12 772.00 | | 10 734.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 032.00 | 31 458.00 | | 30 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 370.00 | 58 192.00 | | 42 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 032.00 | 28 069.00 | | 30 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
FM Production stockée | | | -2 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 5 914.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 759.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 759.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | 5 155.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 974.00 | 129 655.00 | | 98 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 625.00 | 128 396.00 | | 109 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 651.00 | 1 259.00 | | -10 651.00 |