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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 638.00 | 62 567.00 | 4 072.00 | 66 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 309.00 | 64 011.00 | 35 298.00 | 99 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 064.00 | 128 078.00 | 90 987.00 | 219 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 488.00 | 128 078.00 | 161 411.00 | 289 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 411.00 | | | 161 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 869.00 | | 11 195.00 | 207 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 752.00 | | 11 195.00 | 154 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 370.00 | 13 709.00 | | 114 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 870.00 | 13 709.00 | | 112 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
UX Autres créances clients | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 300.00 | 58 683.00 | 18 617.00 | 77 300.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 236.00 | | | 49 236.00 |