| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 9 751.00 | 1 455.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 484.00 | 222 600.00 | 58 883.00 | 281 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 188.00 | 232 351.00 | 143 837.00 | 376 188.00 |
BT Marchandises | 178 876.00 | 2 500.00 | 176 376.00 | 178 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 615 347.00 | | 615 347.00 | 615 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 767.00 | 2 500.00 | 821 267.00 | 823 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 955.00 | 234 851.00 | 965 104.00 | 1 199 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
DG Autres réserves | 445 836.00 | 429 213.00 | | 445 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 130.00 | 16 624.00 | | 116 130.00 |
DL TOTAL (I) | 637 278.00 | 521 149.00 | | 637 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 440.00 | 169 610.00 | | 159 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 75 825.00 | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | 43 729.00 | | 64 161.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 825.00 | 295 768.00 | | 327 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 104.00 | 816 917.00 | | 965 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 825.00 | 136 333.00 | | 327 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 446.00 | | 814 446.00 | 814 446.00 |
FG Production vendue services | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 542.00 | | 835 542.00 | 835 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 324.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 1 752.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739.00 | 1 329.00 | | 3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 1 824.00 | | 31 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 548.00 | 651 600.00 | | 894 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 419.00 | 634 977.00 | | 778 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 130.00 | 16 624.00 | | 116 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 977.00 | | 5 211.00 | 370 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 950.00 | 19 401.00 | | 212 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 950.00 | 19 401.00 | | 212 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 825.00 | 327 825.00 | | 327 825.00 |