| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AP Constructions | 893 037.00 | 331 690.00 | 561 346.00 | 893 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 7 276.00 | 1 635.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 125.00 | 29 606.00 | 20 518.00 | 50 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 146.00 | 373 646.00 | 583 500.00 | 957 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 611.00 | | 152 611.00 | 152 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 916.00 | 373 646.00 | 740 270.00 | 1 113 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 835.00 | | | -238 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
DL TOTAL (I) | -183 402.00 | | | -183 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 385.00 | | | 325 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 603.00 | | | 415 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 672.00 | | | 923 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 270.00 | | | 740 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 520.00 | | | 472 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
FG Production vendue services | 455 071.00 | | 455 071.00 | 455 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 272.00 | | 472 272.00 | 472 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 394.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 444.00 | | | 485 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 381.00 | | 17 240.00 | 940 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 957 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 952 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 309.00 | | 17 240.00 | 935 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 977.00 | 54 144.00 | 475.00 | 319 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 905.00 | 54 144.00 | 475.00 | 314 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 385.00 | 44 233.00 | 189 861.00 | 325 385.00 |
VI Groupe et associés | 415 603.00 | 415 603.00 | | 415 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 672.00 | 472 520.00 | 189 861.00 | 753 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YT Sous‐traitance | 294 745.00 | | | 294 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 871.00 | | | 353 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |