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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 032.00 | | 307 032.00 | 307 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 807.00 | | 606 807.00 | 606 807.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 027.00 | | 427 027.00 | 427 027.00 |
CF Disponibilités | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 521.00 | | 502 521.00 | 502 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 328.00 | | 1 109 328.00 | 1 109 328.00 |
CU Autres participations | 299 774.00 | | 299 774.00 | 299 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
DH Report à nouveau | -85 850.00 | | | -85 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
DK Provisions réglementées | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DL TOTAL (I) | 369 412.00 | | | 369 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 531.00 | | | 707 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 916.00 | | | 739 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 328.00 | | | 1 109 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 916.00 | | | 739 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 531.00 | | | 707 531.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 459.00 | | 22 347.00 | 584 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 459.00 | | 22 347.00 | 584 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 032.00 | | 307 032.00 | 307 032.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VI Groupe et associés | 707 531.00 | 707 531.00 | | 707 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 347.00 | 39 315.00 | 307 032.00 | 346 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 916.00 | 739 916.00 | | 739 916.00 |