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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | 1 300.00 | 30 000.00 | 31 300.00 |
AH Fonds commercial | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
AP Constructions | 61 412.00 | 49 646.00 | 11 766.00 | 61 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 040.00 | 134 379.00 | 16 661.00 | 151 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 103.00 | 423 575.00 | 186 528.00 | 610 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 880.00 | 608 900.00 | 390 980.00 | 999 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 443 159.00 | | 443 159.00 | 443 159.00 |
CF Disponibilités | 151 590.00 | | 151 590.00 | 151 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 651.00 | | 652 651.00 | 652 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 531.00 | 608 900.00 | 1 043 631.00 | 1 652 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DH Report à nouveau | -850 724.00 | -724 038.00 | | -850 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | -126 686.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | -740 696.00 | -759 724.00 | | -740 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 739.00 | 100 643.00 | | 100 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 793.00 | 381 582.00 | | 335 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 920.00 | 59 671.00 | | 110 920.00 |
EA Autres dettes | 1 236 875.00 | 1 339 653.00 | | 1 236 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 327.00 | 1 893 222.00 | | 1 784 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 631.00 | 1 133 498.00 | | 1 043 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 485.00 | | 35 529.00 | 994 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 134.00 | 999 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 134.00 | 852 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 644.00 | | | 119 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 054.00 | | 35 529.00 | 847 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 619.00 | 85 415.00 | 30 134.00 | 553 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 319.00 | 85 415.00 | 30 134.00 | 552 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 793.00 | 335 793.00 | | 335 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 875.00 | 102 308.00 | 775 527.00 | 1 236 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VC Groupe et associés | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
VP Divers | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 131.00 | 84 227.00 | 31 904.00 | 116 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 831.00 | 424 140.00 | 59 691.00 | 483 831.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 588.00 | 549 021.00 | 775 527.00 | 1 683 588.00 |