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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 966.00 | 75 241.00 | 76 725.00 | 151 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 149.00 | 79 766.00 | 82 384.00 | 162 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 679.00 | 2 500.00 | 168 179.00 | 170 679.00 |
BZ Autres créances | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CF Disponibilités | 193 702.00 | | 193 702.00 | 193 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 136.00 | 2 500.00 | 511 636.00 | 514 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 285.00 | 82 266.00 | 594 020.00 | 676 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 790.00 | 194 423.00 | | 194 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 208.00 | 89 367.00 | | 90 208.00 |
DL TOTAL (I) | 339 998.00 | 338 790.00 | | 339 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 422.00 | 42 795.00 | | 71 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 56 279.00 | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 031.00 | 54 187.00 | | 120 031.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 319.00 | | 5 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 021.00 | 153 580.00 | | 254 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 020.00 | 492 370.00 | | 594 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 531.00 | 130 311.00 | | 209 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 547.00 | | 57 952.00 | 104 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 162 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 838.00 | | 57 652.00 | 98 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 300.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 540.00 | 24 225.00 | | 55 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 540.00 | 24 225.00 | | 55 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 422.00 | 26 932.00 | 44 490.00 | 71 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 786.00 | 229 127.00 | 5 659.00 | 234 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 021.00 | 209 531.00 | 44 490.00 | 254 021.00 |