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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 5 999.00 | 9 340.00 | 15 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 190.00 | 5 999.00 | 12 190.00 | 18 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | 2 381.00 | 20 643.00 | 23 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 397.00 | 2 381.00 | 41 016.00 | 43 397.00 |
110 Total général Actif | 61 587.00 | 8 380.00 | 53 207.00 | 61 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 381.00 | | | 2 381.00 |