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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 849.00 | | 537 849.00 | 537 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346.00 | 12 390.00 | 956.00 | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 570.00 | 11 333.00 | 8 237.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 765.00 | 23 723.00 | 547 042.00 | 570 765.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 547.00 | 23 723.00 | 607 824.00 | 631 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 416.00 | 280 522.00 | | 386 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 659.00 | 105 893.00 | | 95 659.00 |
DL TOTAL (I) | 504 075.00 | 408 416.00 | | 504 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 067.00 | 167 330.00 | | 81 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 93.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 10 522.00 | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 14 743.00 | | 16 334.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 749.00 | 192 883.00 | | 103 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 824.00 | 601 298.00 | | 607 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 749.00 | 111 815.00 | | 103 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 773.00 | | 607 773.00 | 607 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 773.00 | | 607 773.00 | 607 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 454.00 | 48 584.00 | | 58 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 683.00 | 40 792.00 | | 35 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 537.00 | 580 999.00 | | 615 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 877.00 | 475 106.00 | | 519 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 659.00 | 105 893.00 | | 95 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 339.00 | 12 820.00 | | 15 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 418.00 | | 7 346.00 | 563 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 849.00 | | | 537 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | | 7 346.00 | 25 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 341.00 | 4 382.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 4 382.00 | | 19 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 209.00 | 17 183.00 | | 22 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | 6 364.00 | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 39 922.00 | 39 751.00 | | 39 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 340.00 | 18 630.00 | | 20 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 973.00 | 12 788.00 | | 16 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 571.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 053.00 | 18 754.00 | | 24 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 685.00 | 77 533.00 | | 81 685.00 |