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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 243.00 | 1 139.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382.00 | 6 243.00 | 1 139.00 | 7 382.00 |
BT Marchandises | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 858 531.00 | | 858 531.00 | 858 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 407.00 | | 1 113 407.00 | 1 113 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 789.00 | 6 243.00 | 1 114 546.00 | 1 120 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 849 437.00 | 787 495.00 | | 849 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 356.00 | 181 942.00 | | 208 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 993.00 | 982 637.00 | | 1 070 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 2 013.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 6 963.00 | | 14 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 701.00 | 18 661.00 | | 26 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 553.00 | 27 637.00 | | 43 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 546.00 | 1 010 274.00 | | 1 114 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 553.00 | 103 810.00 | | 43 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 882.00 | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 882.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656.00 | 587.00 | | 5 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 587.00 | | 656.00 |