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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 097.00 | 44 812.00 | 5 285.00 | 50 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 668.00 | 710 122.00 | 51 546.00 | 761 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 864.00 | 754 933.00 | 200 931.00 | 955 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BZ Autres créances | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
CF Disponibilités | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 851.00 | | 329 851.00 | 329 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 715.00 | 754 933.00 | 530 782.00 | 1 285 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
DH Report à nouveau | -61 715.00 | | | -61 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 271.00 | | | -34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 024.00 | | | 372 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 782.00 | | | 530 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 926.00 | | | 305 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 415.00 | | 7 449.00 | 948 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 375.00 | | 7 390.00 | 804 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 040.00 | | 59.00 | 36 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 057.00 | 47 877.00 | | 707 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 057.00 | 47 877.00 | | 707 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 935.00 | 170 935.00 | | 170 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 273.00 | 26 175.00 | 66 098.00 | 92 273.00 |
VI Groupe et associés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 425.00 | 143 325.00 | 36 100.00 | 179 425.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 024.00 | 305 926.00 | 66 098.00 | 372 024.00 |