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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 588.00 | 13 583.00 | 5 005.00 | 18 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 588.00 | 13 583.00 | 5 005.00 | 18 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
110 Total général Actif | 83 947.00 | 13 583.00 | 70 364.00 | 83 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 785.00 | 75 220.00 | | 97 785.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 098.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 215.00 | 79 318.00 | | 109 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 657.00 | 15 945.00 | | 7 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | 21 260.00 | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 373.00 | 23 735.00 | | 33 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | -27 905.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 734.00 | 34 570.00 | | 31 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 2 383.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 054.00 | 16 041.00 | | 22 054.00 |
252 Charges sociales | 7 688.00 | 6 618.00 | | 7 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | 2 717.00 | | 4 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 366.00 | 95 364.00 | | 107 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | -16 047.00 | | 1 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 545.00 | 14.00 | | 12 545.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 354.00 | 31.00 | | 10 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 960.00 | -16 064.00 | | 3 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |