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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 673.00 | 37 462.00 | 13 211.00 | 50 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 812.00 | 434 751.00 | 80 061.00 | 514 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 053.00 | 733 647.00 | 140 405.00 | 874 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 882 159.00 | 967 824.00 | 2 914 335.00 | 3 882 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 816.00 | 2 174 527.00 | 3 248 288.00 | 5 422 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 772.00 | | 1 097 772.00 | 1 097 772.00 |
BZ Autres créances | 546 958.00 | | 546 958.00 | 546 958.00 |
CF Disponibilités | 3 496 892.00 | | 3 496 892.00 | 3 496 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 550.00 | | 5 411 550.00 | 5 411 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 367.00 | 2 174 527.00 | 8 659 839.00 | 10 834 367.00 |
CU Autres participations | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 848.00 | 332 558.00 | | 391 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 861 182.00 | 3 940 768.00 | | 5 861 182.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 14 882.00 | | 11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854 325.00 | -3 534 310.00 | | -4 854 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 147.00 | 753 897.00 | | 1 410 147.00 |
DN Avances conditionnées | 891 592.00 | 804 667.00 | | 891 592.00 |
DO TOTAL (II) | 891 592.00 | 804 667.00 | | 891 592.00 |
DP Provisions pour risques | 19 520.00 | 28 323.00 | | 19 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 809.00 | 28 323.00 | | 145 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 302 159.00 | 1 350 521.00 | | 2 302 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 126.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 422.00 | 988 608.00 | | 711 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 710.00 | 1 423 700.00 | | 1 171 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
EA Autres dettes | 401 855.00 | 68 906.00 | | 401 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 542.00 | 121 902.00 | | 714 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 883.00 | 3 953 764.00 | | 6 102 883.00 |
ED (V) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 659 839.00 | 5 540 653.00 | | 8 659 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 203.00 | 1 312 743.00 | 3 125 947.00 | 1 813 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 203.00 | 1 312 743.00 | 3 125 947.00 | 1 813 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 289.00 | |
GE Autres charges | | | 84 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 819.00 | -262 933.00 | | -395 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 053.00 | 3 129 744.00 | | 3 591 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 378.00 | 6 664 054.00 | | 8 445 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 854 325.00 | -3 534 310.00 | | -4 854 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 246.00 | 153 547.00 | | 271 246.00 |