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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 10 062.00 | 2 437.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 3 514.00 | 1 551.00 | 5 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 565.00 | 13 576.00 | 23 989.00 | 37 565.00 |
060 Stock marchandises | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
110 Total général Actif | 65 231.00 | 13 576.00 | 51 654.00 | 65 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 527.00 | | | 10 527.00 |