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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 698.00 | 21 443.00 | 3 256.00 | 24 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 738.00 | 21 443.00 | 108 296.00 | 129 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 544.00 | -1 544.00 | |
BT Marchandises | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 419.00 | 1 544.00 | 41 875.00 | 43 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 157.00 | 22 987.00 | 150 171.00 | 173 157.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 883.00 | | | 116 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 709.00 | | 168 709.00 | 168 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 709.00 | | 168 709.00 | 168 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 281.00 | | | 163 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 688.00 | 50.00 | | 129 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | 50.00 | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 850.00 | 3 593.00 | | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 3 593.00 | | 17 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 830.00 | 20 231.00 | 1 599.00 | 21 830.00 |
VI Groupe et associés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760.00 | 4 760.00 | 5 000.00 | 9 760.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 482.00 | 116 883.00 | 1 599.00 | 118 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 072.00 | | | 35 072.00 |