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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 144.00 | 7 740.00 | 17 403.00 | 25 144.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 394.00 | 8 990.00 | 23 403.00 | 32 394.00 |
060 Stock marchandises | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
110 Total général Actif | 109 001.00 | 8 990.00 | 100 011.00 | 109 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 177.00 | | | 127 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
252 Charges sociales | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 264.00 | | | 214 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |