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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 023.00 | 93 360.00 | 55 664.00 | 149 023.00 |
040 Immobilisations financières | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 707.00 | 93 360.00 | 92 347.00 | 185 707.00 |
060 Stock marchandises | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
072 Créances – Autres | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
084 Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
110 Total général Actif | 292 590.00 | 93 360.00 | 199 230.00 | 292 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 342.00 | | | 467 342.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 344.00 | | | 467 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 919.00 | | | -13 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
252 Charges sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 876.00 | | | 464 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 902.00 | | | 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 451.00 | | | 62 451.00 |