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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 99 245.00 | 45 338.00 | 53 906.00 | 99 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 079.00 | 29 702.00 | 8 376.00 | 38 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 370.00 | 5 331.00 | 28 039.00 | 33 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 693.00 | 80 371.00 | 94 322.00 | 174 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 614.00 | 12 218.00 | 16 396.00 | 28 614.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 388.00 | 12 218.00 | 41 170.00 | 53 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 081.00 | 92 589.00 | 135 492.00 | 228 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 586.00 | -16 554.00 | | -8 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 7 968.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972.00 | 4 414.00 | | 5 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 286.00 | 91 305.00 | | 88 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756.00 | 18 384.00 | | 9 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 15 893.00 | | 28 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 1 008.00 | | 2 413.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 520.00 | 127 425.00 | | 129 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 492.00 | 131 839.00 | | 135 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 876.00 | 17 471.00 | | 10 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 571.00 | |
FM Production stockée | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | 5.00 | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 167.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -163.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 248.00 | 357 275.00 | | 361 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 690.00 | 349 306.00 | | 359 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | 7 968.00 | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 793.00 | | 32 224.00 | 155 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 323.00 | 174 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 323.00 | 170 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 793.00 | | 32 224.00 | 151 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 037.00 | 16 688.00 | 3 353.00 | 67 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 037.00 | 16 688.00 | 3 353.00 | 67 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 410.00 | 10 740.00 | 42 175.00 | 77 410.00 |
VI Groupe et associés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 520.00 | 62 851.00 | 42 175.00 | 129 520.00 |