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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 286.00 | | 366 286.00 | 366 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 786.00 | | 1 071 786.00 | 1 071 786.00 |
BZ Autres créances | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 826.00 | | 1 188 826.00 | 1 188 826.00 |
CU Autres participations | 705 500.00 | | 705 500.00 | 705 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 42 011.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 520 666.00 | 454 246.00 | | 520 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 561.00 | 114 409.00 | | 60 561.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 227.00 | 1 065 666.00 | | 1 081 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 358.00 | 215 692.00 | | 106 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 440.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 598.00 | 217 336.00 | | 107 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 826.00 | 1 283 003.00 | | 1 188 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 598.00 | 217 336.00 | | 107 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 558.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 396.00 | 118 288.00 | | 65 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | 3 879.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 561.00 | 114 409.00 | | 60 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 468.00 | | 13 318.00 | 1 058 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 468.00 | | 13 318.00 | 1 058 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |