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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 826.00 | 2 165.00 | 8 661.00 | 10 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 313.00 | 7 731.00 | 69 582.00 | 77 313.00 |
040 Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 933.00 | 9 896.00 | 173 037.00 | 182 933.00 |
072 Créances – Autres | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
084 Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
110 Total général Actif | 225 958.00 | 9 896.00 | 216 062.00 | 225 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 345.00 | | | 213 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 361.00 | | | 219 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
242 Autres charges externes. | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
252 Charges sociales | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 801.00 | | | 7 801.00 |