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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 450.00 | 13 759.00 | 49 691.00 | 63 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 410.00 | 19 919.00 | 56 491.00 | 76 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CF Disponibilités | 740 976.00 | | 740 976.00 | 740 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 427.00 | | 842 427.00 | 842 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 838.00 | 19 919.00 | 898 919.00 | 918 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 326 400.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 48.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 936.00 | 89 304.00 | | 182 936.00 |
DL TOTAL (I) | 514 539.00 | 472 952.00 | | 514 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 2.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 095.00 | 36 725.00 | | 94 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 719.00 | 55 251.00 | | 88 719.00 |
EA Autres dettes | 50 350.00 | 47 262.00 | | 50 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 380.00 | 139 240.00 | | 384 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 919.00 | 612 192.00 | | 898 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 380.00 | 139 240.00 | | 234 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 010.00 | | 47 829.00 | 32 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 76 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 63 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | | 47 829.00 | 19 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 778.00 | 3 569.00 | 3 428.00 | 19 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 3 569.00 | 3 428.00 | 13 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 251.00 | 101 451.00 | 6 800.00 | 108 251.00 |
VW T.V.A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 380.00 | 234 380.00 | 150 000.00 | 384 380.00 |