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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
AP Constructions | 307 557.00 | 4 824.00 | 302 733.00 | 307 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 727.00 | 7 900.00 | 841 827.00 | 849 727.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CF Disponibilités | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 892.00 | 7 900.00 | 890 992.00 | 898 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CU Autres participations | 504 921.00 | | 504 921.00 | 504 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 845.00 | 233 292.00 | | 250 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 476.00 | 17 553.00 | | 67 476.00 |
DK Provisions réglementées | 24 519.00 | 19 535.00 | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 353 840.00 | 281 380.00 | | 353 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 750.00 | 268 770.00 | | 533 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 2 101.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 716.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 152.00 | 272 588.00 | | 537 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 992.00 | 553 968.00 | | 890 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | -4 984.00 | | -4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 371.00 | 30 359.00 | | 86 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 895.00 | 12 807.00 | | 18 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 476.00 | 17 553.00 | | 67 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 997.00 | | 341 730.00 | 507 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | 341 730.00 | 3 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 921.00 | | | 504 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 4 824.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 4 824.00 | | 3 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 535.00 | 4 984.00 | | 19 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 535.00 | 4 984.00 | | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 589.00 | 93 726.00 | 246 174.00 | 533 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 520.00 | 10 950.00 | 1 570.00 | 12 520.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 991.00 | 96 052.00 | 247 250.00 | 536 991.00 |