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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 125 689.00 | 94 141.00 | 31 548.00 | 125 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 957.00 | 312 105.00 | 16 852.00 | 328 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 650.00 | 24 870.00 | 6 780.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 304.00 | 431 116.00 | 812 188.00 | 1 243 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 872.00 | 431 116.00 | 889 756.00 | 1 320 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 2 180.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 61 294.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 964.00 | | | -14 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 803.00 | -78 338.00 | | -59 803.00 |
DL TOTAL (I) | 75 333.00 | -13 864.00 | | 75 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 738.00 | 175 174.00 | | 178 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 014.00 | 740 285.00 | | 562 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 31 625.00 | | 28 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 232.00 | 49 929.00 | | 42 232.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 424.00 | 997 013.00 | | 814 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 756.00 | 983 148.00 | | 889 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 014.00 | | | 562 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 487.00 | | 11 817.00 | 1 231 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 479.00 | | 11 817.00 | 474 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 076.00 | 12 040.00 | | 419 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 076.00 | 12 040.00 | | 419 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 689.00 | 29 411.00 | 149 279.00 | 178 689.00 |
VI Groupe et associés | 562 014.00 | 562 014.00 | | 562 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 320.00 | 7 312.00 | 27 008.00 | 34 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 424.00 | 665 145.00 | 149 279.00 | 814 424.00 |