| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 11 172.00 | 3 071.00 | 14 243.00 |
040 Immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 743.00 | 11 937.00 | 9 806.00 | 21 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
110 Total général Actif | 40 655.00 | 11 937.00 | 28 718.00 | 40 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -488.00 | | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | | | 2 702.00 |