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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877 505.00 | 746 764.00 | 1 130 740.00 | 1 877 505.00 |
AN Terrains | 8 600 277.00 | | 8 600 277.00 | 8 600 277.00 |
AP Constructions | 190 449 648.00 | 16 725 733.00 | 173 723 915.00 | 190 449 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 5 480.00 | 12 220.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237 867.00 | 1 196 767.00 | 3 041 100.00 | 4 237 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 331 303.00 | | 2 331 303.00 | 2 331 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 831 646.00 | 18 674 745.00 | 189 156 902.00 | 207 831 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 419 758.00 | | 12 419 758.00 | 12 419 758.00 |
BZ Autres créances | 6 057 550.00 | | 6 057 550.00 | 6 057 550.00 |
CF Disponibilités | 10 326 600.00 | | 10 326 600.00 | 10 326 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 961 573.00 | | 28 961 573.00 | 28 961 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 942 365.00 | 18 674 745.00 | 218 267 621.00 | 236 942 365.00 |
CU Autres participations | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 146.00 | | 149 146.00 | 149 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000 000.00 | 92 000 000.00 | | 92 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 320 586.00 | -2 849 990.00 | | -15 320 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 479 884.00 | -12 470 596.00 | | -11 479 884.00 |
DL TOTAL (I) | 65 199 530.00 | 76 679 414.00 | | 65 199 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 386 217.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 411 369.00 | 92 341 510.00 | | 88 411 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998 141.00 | 50 285 833.00 | | 24 998 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074 098.00 | 3 003 211.00 | | 4 074 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 701.00 | 660 826.00 | | 453 701.00 |
EA Autres dettes | 30 072 892.00 | 19 741 146.00 | | 30 072 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 018 847.00 | 3 427 048.00 | | 5 018 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 042 060.00 | 169 474 167.00 | | 153 042 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 267 621.00 | 246 153 581.00 | | 218 267 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 228.00 | | 1 191 228.00 | 1 191 228.00 |
FG Production vendue services | 18 659 598.00 | 21 925 567.00 | 40 585 164.00 | 18 659 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 850 826.00 | 21 925 567.00 | 41 776 393.00 | 19 850 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 048 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 239 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 031.00 | |
GE Autres charges | | | 16 503 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 294 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 245 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 342 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 471 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 069.00 | 1 590 000.00 | | 8 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 312.00 | 235 138.00 | | 58 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | 1 590 000.00 | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | -1 571 488.00 | | -8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 061 297.00 | 170 975 241.00 | | 42 061 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 541 182.00 | 183 445 838.00 | | 53 541 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 479 884.00 | -12 470 596.00 | | -11 479 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 183 843.00 | | 2 941 209.00 | 205 183 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 405.00 | 2 394 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 405.00 | 207 831 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 559 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 505.00 | | | 1 877 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 017 486.00 | | 1 541 840.00 | 202 017 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 852.00 | | 1 399 369.00 | 1 288 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942 334.00 | 10 732 411.00 | | 7 942 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 581.00 | 411 184.00 | | 335 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606 753.00 | 10 321 228.00 | | 7 606 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 569.00 | 206 569.00 | | 206 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 204 800.00 | 82 274 578.00 | 2 211 692.00 | 88 204 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424 977.00 | | | 6 424 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 424 381.00 | 82 494 159.00 | 2 211 692.00 | 88 424 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |