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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 2 631.00 | 403.00 | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 458.00 | 47 650.00 | 4 808.00 | 52 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 492.00 | 50 281.00 | 48 211.00 | 98 492.00 |
BT Marchandises | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 215 407.00 | | 215 407.00 | 215 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 797.00 | 50 281.00 | 363 516.00 | 413 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 126 189.00 | 111 260.00 | | 126 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 833.00 | 24 929.00 | | 48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 182 721.00 | 143 889.00 | | 182 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 040.00 | 2 600.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 2 600.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 89.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 029.00 | 4 253.00 | | 47 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 556.00 | 54 134.00 | | 85 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 478.00 | 12 969.00 | | 44 478.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 410.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 755.00 | 71 855.00 | | 177 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 516.00 | 218 344.00 | | 363 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 556.00 | 4 725.00 | | 45 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 47.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 972.00 | 4 678.00 | | 42 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |