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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 799.00 | 38 623.00 | 176.00 | 38 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 381.00 | 66 231.00 | 40 150.00 | 106 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 767.00 | 104 854.00 | 179 913.00 | 284 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
CF Disponibilités | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 466.00 | | 276 466.00 | 276 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 233.00 | 104 854.00 | 456 379.00 | 561 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 182.00 | 142 479.00 | | 125 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 469.00 | 62 703.00 | | 62 469.00 |
DL TOTAL (I) | 196 451.00 | 213 982.00 | | 196 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948.00 | 11 865.00 | | 8 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 567.00 | 29 925.00 | | 22 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 118 734.00 | | 148 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 154.00 | 64 790.00 | | 80 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 928.00 | 225 314.00 | | 259 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 379.00 | 439 296.00 | | 456 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 246.00 | | 18 502.00 | 271 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 284 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 145 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | | 18 502.00 | 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 116.00 | 6 737.00 | | 98 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 116.00 | 6 737.00 | | 98 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948.00 | 2 950.00 | 5 998.00 | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 332.00 | 97 073.00 | 4 259.00 | 101 332.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 928.00 | 253 930.00 | 5 998.00 | 259 928.00 |