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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 862.00 | 938.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 737.00 | 2 262.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 5 827.00 | 6 780.00 | 12 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 920.00 | | 192 920.00 | 192 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 376.00 | 12 426.00 | 202 950.00 | 215 376.00 |
BT Marchandises | 1 572 105.00 | | 1 572 105.00 | 1 572 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 623.00 | | 1 614 623.00 | 1 614 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 999.00 | 12 426.00 | 1 817 573.00 | 1 829 999.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 48.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 299.00 | 325 372.00 | | -3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 18 761.00 | 347 421.00 | | 18 761.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 468.00 | 182 625.00 | | 1 526 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 618.00 | | | 227 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 359.00 | 32 919.00 | | 19 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | 82 737.00 | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | 22 566.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 811.00 | 320 849.00 | | 1 788 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 573.00 | 678 270.00 | | 1 817 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 886.00 | 170 849.00 | | 1 582 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280 345.00 | 32 625.00 | | 1 280 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 066.00 | 4 303.00 | | 117 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 081.00 | 4 303.00 | | 117 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 6 538.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 6 538.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 572.00 | -2 235.00 | | 115 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 624.00 | 4 923 971.00 | | 119 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 923.00 | 4 598 598.00 | | 122 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 299.00 | 325 372.00 | | -3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 023.00 | | 152 368.00 | 63 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 215 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | | 152 368.00 | 61 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 1 847.00 | | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 360.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 1 487.00 | | 10 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 345.00 | 1 280 345.00 | | 1 280 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 124.00 | 40 199.00 | 153 565.00 | 246 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 063.00 | | | 260 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 116.00 | | | 164 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 38 866.00 | 49.00 | 38 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 811.00 | 1 582 886.00 | 153 565.00 | 1 788 811.00 |