| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 2 307 000.00 | 393 616.00 | 1 913 384.00 | 2 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 357.00 | 152 779.00 | 30 577.00 | 183 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 357.00 | 546 396.00 | 13 084 961.00 | 13 631 357.00 |
BZ Autres créances | 324 887.00 | | 324 887.00 | 324 887.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 620.00 | | 335 620.00 | 335 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 966 977.00 | 546 396.00 | 13 420 581.00 | 13 966 977.00 |
CU Autres participations | 10 818 000.00 | | 10 818 000.00 | 10 818 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 816 433.00 | 5 816 433.00 | | 5 816 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DG Autres réserves | 1 945 989.00 | 1 302 270.00 | | 1 945 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 737.00 | 643 720.00 | | 924 737.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 828.00 | 7 765 092.00 | | 8 689 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 000.00 | 5 226 000.00 | | 4 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 150.00 | 360 430.00 | | 70 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | 75 856.00 | | 45 897.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 752.00 | 5 666 966.00 | | 4 730 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 581.00 | 13 432 058.00 | | 13 420 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 752.00 | 1 056 966.00 | | 736 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | -11 393.00 | | 20 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 400.00 | 864 206.00 | | 1 180 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 663.00 | 220 486.00 | | 255 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 737.00 | 643 720.00 | | 924 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631 357.00 | | | 13 631 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 631 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 357.00 | | | 2 813 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818 000.00 | | | 10 818 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 599.00 | 91 797.00 | | 454 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 599.00 | 91 797.00 | | 454 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 315 552.00 | 315 552.00 | | 315 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 610 000.00 | 616 000.00 | 3 135 000.00 | 4 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 960.00 | 332 960.00 | | 332 960.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 752.00 | 736 752.00 | 3 135 000.00 | 4 730 752.00 |