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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
CF Disponibilités | 994 853.00 | | 994 853.00 | 994 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 964.00 | | 1 161 964.00 | 1 161 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 964.00 | | 1 161 964.00 | 1 161 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 070.00 | -40 357.00 | | -44 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 256.00 | -3 713.00 | | 733 256.00 |
DL TOTAL (I) | 699 186.00 | -34 070.00 | | 699 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 988.00 | 446 664.00 | | 451 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 1 248.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 778.00 | 447 912.00 | | 462 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 964.00 | 413 842.00 | | 1 161 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 281.00 | | | 803 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 081.00 | | | 746 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 531.00 | 3 516.00 | | 806 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 276.00 | 7 230.00 | | 73 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 256.00 | -3 713.00 | | 733 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 988.00 | 451 988.00 | | 451 988.00 |
UX Autres créances clients | 167 111.00 | 167 111.00 | | 167 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 111.00 | 167 111.00 | | 167 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 778.00 | 462 778.00 | | 462 778.00 |