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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 777.00 | 582.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 041.00 | 71 700.00 | 33 341.00 | 105 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 527.00 | 72 477.00 | 121 050.00 | 193 527.00 |
BT Marchandises | 145 231.00 | | 145 231.00 | 145 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 555.00 | 48 952.00 | 640 603.00 | 689 555.00 |
BZ Autres créances | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
CF Disponibilités | 366 194.00 | | 366 194.00 | 366 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 886.00 | 48 952.00 | 1 420 934.00 | 1 469 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 414.00 | 121 429.00 | 1 541 984.00 | 1 663 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 265 013.00 | 62 712.00 | | 265 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 061.00 | 202 301.00 | | 142 061.00 |
DL TOTAL (I) | 410 375.00 | 268 313.00 | | 410 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 099.00 | 361 466.00 | | 380 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 455.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 957.00 | 117 902.00 | | 98 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 294.00 | 242 172.00 | | 240 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 921.00 | 274 668.00 | | 232 921.00 |
EA Autres dettes | 179 144.00 | 19 814.00 | | 179 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 608.00 | 1 028 584.00 | | 1 131 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 984.00 | 1 296 898.00 | | 1 541 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 465.00 | 15 802.00 | 791.00 | 57 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 465.00 | 15 802.00 | 791.00 | 57 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 295.00 | | | 240 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 102.00 | | | 278 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
UX Autres créances clients | 629 643.00 | | | 629 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
VB T. V. A. | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 547.00 | | | 331 547.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 172.00 | | | 979 172.00 |
VW T.V.A. | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 607.00 | | | 1 131 607.00 |