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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 429.00 | 12 935.00 | 1 494.00 | 14 429.00 |
AH Fonds commercial | 421 965.00 | | 421 965.00 | 421 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 535.00 | 170 389.00 | 26 145.00 | 196 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 261.00 | 115 876.00 | 57 384.00 | 173 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 191.00 | 299 201.00 | 506 990.00 | 806 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
CF Disponibilités | 463 115.00 | | 463 115.00 | 463 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 821.00 | | 631 821.00 | 631 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 013.00 | 299 201.00 | 1 138 811.00 | 1 438 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 747.00 | | | 702 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
DL TOTAL (I) | 880 239.00 | | | 880 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 811.00 | | | 1 138 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 099.00 | | 1 706 099.00 | 1 706 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 099.00 | | 1 706 099.00 | 1 706 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 099.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 598.00 | | | 1 787 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 106.00 | | | 1 621 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 623.00 | | 44 383.00 | 768 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815.00 | 806 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 369 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 394.00 | | | 436 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 228.00 | | 44 383.00 | 332 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 917.00 | 41 099.00 | 6 815.00 | 264 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | 2 000.00 | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 982.00 | 39 099.00 | 6 815.00 | 253 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VC Groupe et associés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 150.00 | 6 292.00 | 14 857.00 | 21 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 107.00 | 122 249.00 | 14 857.00 | 137 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
ST Autres comptes | 318 582.00 | | | 318 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
YT Sous‐traitance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 780.00 | | | 419 780.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |