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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 593.00 | | 2 819 593.00 | 2 819 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
BZ Autres créances | 294 169.00 | | 294 169.00 | 294 169.00 |
CF Disponibilités | 204 322.00 | | 204 322.00 | 204 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 971.00 | | 675 971.00 | 675 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 564.00 | | 3 495 564.00 | 3 495 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 819 593.00 | | 2 819 593.00 | 2 819 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 327 928.00 | 360 132.00 | | 327 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 507.00 | 117 796.00 | | 399 507.00 |
DK Provisions réglementées | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 784.00 | 1 025 277.00 | | 1 274 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 336.00 | 17 054.00 | | 1 136 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 101.00 | 1 044 554.00 | | 1 020 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 4 710.00 | | 9 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | 36 950.00 | | 54 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 780.00 | 1 103 268.00 | | 2 220 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 564.00 | 2 128 545.00 | | 3 495 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 680.00 | | | 1 268 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 3 383.00 | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 401.00 | 370 301.00 | | 717 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 894.00 | 252 504.00 | | 317 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 507.00 | 117 796.00 | | 399 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 593.00 | | 1 500 000.00 | 1 319 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 593.00 | | 1 500 000.00 | 1 319 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 101.00 | 1 020 101.00 | | 1 020 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
UX Autres créances clients | 177 480.00 | 85 680.00 | 91 800.00 | 177 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 337.00 | 184 237.00 | 721 481.00 | 1 136 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 169.00 | 294 169.00 | | 294 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 649.00 | 379 849.00 | 91 800.00 | 471 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 780.00 | 1 268 680.00 | 721 481.00 | 2 220 780.00 |