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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 864.00 | 151 813.00 | 232 051.00 | 383 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 105.00 | 154 393.00 | 1 326 712.00 | 1 481 105.00 |
BT Marchandises | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BZ Autres créances | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
CF Disponibilités | 597 597.00 | | 597 597.00 | 597 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 449.00 | | 1 007 449.00 | 1 007 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 554.00 | 154 393.00 | 2 334 161.00 | 2 488 554.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 510.00 | | | 1 021 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 456.00 | | | 1 221 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 672.00 | | | 592 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 554.00 | | | 334 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 706.00 | | | 1 112 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 161.00 | | | 2 334 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 743.00 | | | 680 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 274.00 | | 155 831.00 | 1 325 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 773.00 | | 155 671.00 | 230 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | 160.00 | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 480.00 | 33 913.00 | | 120 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 480.00 | 33 913.00 | | 120 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 554.00 | 334 554.00 | | 334 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 672.00 | 160 709.00 | 431 963.00 | 592 672.00 |
VI Groupe et associés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 862.00 | 193 887.00 | 5 975.00 | 199 862.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 706.00 | 680 743.00 | 431 963.00 | 1 112 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ST Autres comptes | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | | | 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |